Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 29.08.2023/Pykälä 55

Tekninen lautakunta 29.08.2023 § 55  

1424/02.02.02/2023 

Valmistelija: Talousjohtaja Anne Takala

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 Toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle nel­jän­nes­vuo­sit­tain. Ensimmäinen raportointikausi kattaa kuukaudet 1-3 (taloudelliset tavoitteet), toinen 1-6 (toiminnalliset ja ta­lou­del­li­set tavoitteet), kolmas 1-9 (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet) ja neljäs 1-12 (tp). Raportit toimitetaan palvelualueittain.

Tasaisen käytön mukainen kuuden kuukauden toteutuma on 50 %, Henkilöstömenojen toteutumisasteen on tätä suurempi, kos­ka yli 0,6 kuukauden palkkamenoja vastaava lomaraha mak­se­taan kesäkuun lopussa. Käyttöprosenttiin vaikuttaa myös se, et­tä osa kustannuksista ja tuotoista ei toteudu tasaisesti ympäri vuo­den.

 Talousarviossa ja toteutumassa ovat mukana sekä ulkoiset että si­säi­set erät ja poistot ja valmistus omaan käyttöön.

 Organisaatio

 Teknisen lautakunnan alaisuudessa on kaksi palvelualuetta:

 Infrapalvelut

• Hallintotehtävät
• Yhdyskuntatekniikkahankkeiden rakennuttamistehtävät
• Yhdyskuntatekniikan sekä kauppatorin rakentaminen ja yl­lä­pi­to
• Varikko
• Puistoyksikkö
• Jätehuoltopalvelut
• Puhdistuspalvelu
• Ruokapalvelu

 
Tilapalvelut (Kiinteistönhoito ja rakennusten ylläpito)

• Rakennussuunnittelu ja -johto siirtyy 1.8.2023 alkaen tilapalveluihin

 Infrapalvelut

 Infrapalvelut vastaa hallinnosta, yhdyskuntatekniikasta, va­ri­kos­ta, puis­to­yk­si­kös­tä, jätehuollosta ja puhdistus- ja ruo­ka­pal­ve­luis­ta.

 Palvelualueen henkilöstökulujen toteutumisaste on korkea, ja ne voivat ylittyä. Työntekijöille maksettiin kesäkuussa lomarahan lisäksi 467 euron kertaerä ja 1.6. 2023 tuli voimaan useita korotuksia: 2,20 %:n yleiskorotus, 0,4+0,3 %:n paikallinen järjestelyerä ja 1,20 %:n kehittämisohjelmaerä. Henkilöstökulujen ns. normaalitaso nähdään elo-syyskuussa lomien päätyttyä.

 Yhteensä 16 henkeä siirtyi 1.1.2023 kaupungin palveluksesta Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varhan) palvelukseen, koska Varha vuokraa sote- ja pelastustoimen tilat kaupungilta kiinteistön-hoidolla mutta ilman puhdistuspalveluita.

 Palvelualueen toimintatuottojen toteutumisaste on 52,7 %, valmistus omaan käyttöön -tiliryhmän 53,8 %, toi­min­ta­ku­lu­jen 52,9 % ja toi­min­ta­kat­teen 53,5 %.

Katujen ja teiden kunnossapidon kustannusten tavoitetaso 0,75 €/m² ja toteutuma 0,55 €/m² (74 % TA:sta). Mikäli loppuvuoden käyttö vastaa aikaisempien vuosien tasoa, kustannukset ylittävät tavoite-tason (ylitys: 0,10 €/m2, 90.000 €). Leuto ja vähäluminen alkutalvi voi kuitenkin pitää kustannukset tavoitetasolla eikä määrärahaan esitetä tässä vaiheessa muutoksia.

Kaikki jaksolle merkityt 22 työtä on aloitettu.

Siivouksen kustannukset olivat hieman talousarviota suuremmat; 27,11 €/h ja 30,28 €/m².

Ruokapalveluyksikön toteutunut työtehotaso oli 78,20 €/tehty työtunti tavoitteen ollessa 75 €/tehty työtunti.

 Tilapalvelut

 Kiinteistöjen ylläpito on kirjanpidollisesti eriytetty taseyksikkö. Se vas­taa ta­lon­ra­ken­nuk­ses­ta ja kiinteistöjen hoidosta.

 Kiinteistönhoito vastaa kaupungin hallinnassa olevien rakennusten ja huoneistojen sekä niiden piha-alueiden hoidosta ja kun­nos­sa­pi­dos­ta.

 Rakennusten ylläpito suorittaa tilauksesta kaupungin omien ra­ken­nus­hank­kei­den rakennuttamistehtävät sekä rakentaa kaupungin oma­na työnä tehtävät talonrakennustyöt.

 Kaupunki on vuoden 2023 alusta alkaen vuokrannut omistamansa sote- ja pelastustoimen käytössä olleet tilat Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle. Sote- ja pelastustoimen kiinteistöt jäivät uudis-tuksessa kuntien omistukseen ja vastuulle, ja hyvinvointialue vuokraa ne 3 + 1 (optio) vuodeksi. Kaupungin muilta kunnilta tai yrityksiltä vuokraamien sote- ja pelastustoimen tilojen vuokrasopi-mukset siirtyivät sellaisenaan Varhalle. Muutos on pienentänyt palvelualueen ulkoisia menoja ja lisännyt sen ulkoisia tuloja. Tilat eivät nykyisillä vuokratasoilla rasita kaupungin taloutta, sillä vuokrat kattavat niiden ylläpito- ja pääomakulut.

 Palvelualueen toimintatuottojen toteutumisaste on 50,0 %, valmistus omaan käyttöön -tiliryhmän 42,7 %, toimintakulujen 45,4 % ja toimintakatteen 62,3 % talousarviosta. Ti­li­kau­den yli­jää­män (sis. poistot) toteutumisaste on 374 %.

Rakennusten ylläpidon toiminnallisena tavoitteena on, että määrärahoja ei ylitetä ja työt toteutetaan aikataulussa. Määrärahoista on käytetty 7.002.212 euroa, taloudellinen valmius 39,6 % ja toiminnallinen valmius 40 %.

Jaksolle on merkitty 16 hanketta, joista 15 on aloitettu tai käynnissä.

Kiinteistönhoidon kustannukset ilman poistoja olivat 23,67 €/kam² ja po-korjattu 27,56 €/kam², noin puolet koko vuodelle varatusta määrärahasta. Pörssisähkön hinta on laskenut, ja sähkö- ja lämmityskulut ovat pienemmät kuin talousarvion laadintavaiheessa ennakoitiin.

 Myös tilapalveluissa henkilöstökulujen toteutumisaste on korkea, ja niissä on ylitypainetta, mutta niiden ns. normaalitaso nähdään alkusyksystä.

 Yhteenveto

 Teknisen lautakunnan alaisten palvelualueiden toiminnalliset tavoitteet ovat alkuvuonna toteutuneet erittäin hyvin. Talouden to­teu­tu­mi­nen on tam­mi-kesä­kuus­sa ollut kokonaisuutena talousarvion mu­kais­ta mutta katujen kunnossapidossa ja henkilöstömenoissa on ylityspaineita.

 Investoinnit

 Teknisen lautakunnan vastuulla olevien investointien toteutumisaste on 32,9 %. Infrapalveluiden investointimäärärahoista on käy­tet­ty noin 933.000 euroa, 16,6 % ja tilapalveluiden 7.146.000 euroa, 37,8 %.

In­ves­toin­ti­me­no­jen käyttöaste vaihtelee vuosittain hankkeiden to­teu­tus­ai­ka­tau­lu­jen ja maksupostien takia. Osa investoinneista valmistuu vas­ta seuraavana vuonna. Joidenkin loppuvuoden hankkeiden aloitus voi siirtyä ensi vuoteen.

Talousarvioon ei tässä vaiheessa esitetä muutoksia.

Esittelijä: Talousjohtaja Anne Takala

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 1-6/2023 tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 Merkittiin, että Reija Pietikäinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 17.25.

______