Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 23.04.2024/Pykälä 25

Tekninen lautakunta 23.04.2024 § 25  

2363/02.02.02/2024 

Valmistelija: Talousjohtaja Anne Takala

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 Toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle nel­jän­nes­vuo­sit­tain. Ensimmäinen raportointikausi kattaa kuukaudet 1-3 (taloudelliset tavoitteet), toinen 1-6 (toiminnalliset ja ta­lou­del­li­set tavoitteet), kolmas 1-9 (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet) ja neljäs 1-12 (tp). Raportit toimitetaan palvelualueittain.

Tasaisen käytön mukainen kolmen kuukauden toteutuma on 25 %, mut­ta henkilöstömenojen toteutumisasteen on oltava tätä pienempi, kos­ka yli 0,5 kuukauden palkkamenoja vastaava lomaraha mak­se­taan aina kesäkuun lopussa. Toteutumaan vaikuttaa myös se, et­tä osa kustannuksista ja tuotoista ei toteudu tasaisesti ympäri vuo­den.

 Talousarviossa ja toteutumassa ovat mukana sekä ulkoiset että si­säi­set erät ja poistot ja valmistus omaan käyttöön.

 Organisaatio

 Teknisen lautakunnan alaisuudessa on kolme palvelualuetta:

 Infrapalvelut

• hallintotehtävät
• yhdyskuntatekniikkahankkeiden rakennuttamistehtävät
• yhdyskuntatekniikan sekä kauppatorin rakentaminen ja yl­lä­pi­to
• varikko
• puistoyksikkö

 Ruoka- ja puhtauspalvelut

 Tilapalvelut

• rakennussuunnittelu
• kiinteistönhoito
• rakennusten ylläpito

 Infrapalvelut

 Infrapalvelut vastaa hallinnosta, yhdyskuntatekniikasta, va­ri­kos­ta ja puis­to­yk­si­kös­tä.

 Palvelualueen toimintatuottojen toteutumisaste on 28,1 %, toi­min­ta­ku­lu­jen 23,4 % ja toi­min­ta­kat­teen 21,3 %. Vuoden 2023 vertailulukuja ei ole mahdollista saada, johtuen palvelualuemuutoksesta.

 Ruoka- ja puhtauspalvelut

 Ruoka- ja puhtauspalvelut vastaa puhdistus- ja ruo­ka­pal­ve­luis­ta.

 Palvelualueen toimintatuottojen toteutumisaste on 26,0, toi­min­ta­ku­lu­jen 20,8 % ja toi­min­ta­kat­teen 314,1 %. Vuoden 2023 vertailulukuja ei ole mahdollista saada, johtuen palvelualuemuutoksesta.

 Ruokapalvelujen toimintakuluista puuttuvat vielä Kaarealta ja Novidalta tehdyt palvelujen ostot (yht. noin 138.000 euroa). 

 Tilapalvelut

 Kiinteistöjen ylläpito on kirjanpidollisesti eriytetty taseyksikkö. Se vas­taa rakennussuunnittelusta, ta­lon­ra­ken­nuk­ses­ta ja kiinteistöjen hoidosta.

 Kiinteistönhoito vastaa kaupungin hallinnassa olevien rakennusten ja huoneistojen sekä niiden piha-alueiden hoidosta ja kun­nos­sa­pi­dos­ta.

 Rakennusten ylläpito suorittaa tilauksesta kaupungin omien ra­ken­nus­hank­kei­den rakennuttamis- ja valvontatehtävät sekä rakentaa kaupungin oma­na työnä tehtävät talonrakennustyöt.

 Palvelualueen toimintatuottojen toteutumisaste on 23,7 % ja -kulujen 21,7 % talousarviosta. Toi­min­ta­kat­teen to­teu­tu­mis­as­te 28,7 %. Ti­li­kau­den yli­jää­män (sis. poistot) toteutumisaste on -60,3 %. Vuoden 2023 vertailulukuja ei ole mahdollista saada, johtuen palvelualuemuutoksesta.

 Yhteenveto

 Teknisen lautakunnan alaisten palvelualueiden toiminta ja talouden to­teu­tu­mi­nen on tam­mi-maalis­kuus­sa ollut talousarvion ta­voit­tei­den mu­kais­ta.

 Investoinnit

 Teknisen lautakunnan vastuulla olevien investointien toteutumisaste on 13,3 %. Infrapalveluiden investointimäärärahoista on käy­tet­ty noin 212.000 euroa, 4,2 % ja tilapalveluiden 3.128.000 euroa, 15,6 %.

In­ves­toin­ti­me­no­jen käyttöaste vaihtelee vuosittain hankkeiden to­teu­tus­ai­ka­tau­lu­jen ja maksupostien takia. Osa investoinneista valmistuu vas­ta seuraavana vuonna tai niiden aloitus siir­tyy.

Talousarvioon ei tässä vaiheessa esitetä muutoksia.

Esittelijä: Talousjohtaja Anne Takala

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 1-3/2024 tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

______