Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 27.08.2024/Pykälä 54

Tekninen lautakunta 27.08.2024 § 54  

2363/02.02.02/2024 

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Katja Aalto

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 Toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle nel­jän­nes­vuo­sit­tain. Ensimmäinen raportointikausi kattaa kuukaudet 1-3 (taloudelliset tavoitteet), toinen 1-6 (toiminnalliset ja ta­lou­del­li­set tavoitteet), kolmas 1-9 (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet) ja neljäs 1-12 (tp). Raportit toimitetaan palvelualueittain.

Tasaisen käytön mukainen kuuden kuukauden toteutuma on 50 %, Henkilöstömenojen toteutumisasteen on tätä suurempi, kos­ka yli 0,6 kuukauden palkkamenoja vastaava lomaraha mak­se­taan kesäkuun lopussa. Käyttöprosenttiin vaikuttaa myös se, et­tä osa kustannuksista ja tuotoista ei toteudu tasaisesti ympäri vuo­den.

 Talousarviossa ja toteutumassa ovat mukana sekä ulkoiset että si­säi­set erät ja poistot ja valmistus omaan käyttöön.

 Organisaatio

 Teknisen lautakunnan alaisuudessa on kolme palvelualuetta:

 Infrapalvelut

• hallintotehtävät
• yhdyskuntatekniikkahankkeiden rakennuttamistehtävät
• yhdyskuntatekniikan sekä kauppatorin rakentaminen ja yl­lä­pi­to
• varikko
• puistoyksikkö

 Ruoka- ja puhtauspalvelut

 Tilapalvelut

• rakennussuunnittelu
• kiinteistönhoito
• rakennusten ylläpito

 Infrapalvelut

 Infrapalvelut vastaa hallinnosta, yhdyskuntatekniikasta, va­ri­kos­ta ja puis­to­yk­si­kös­tä.

 Palvelualueen toimintatuottojen toteutumisaste on 55,3 %, toi­min­ta­ku­lu­jen 52,4 % ja toi­min­ta­kat­teen 51,8 %.

Katujen ja teiden kunnossapidon kustannusten tavoitetaso 0,73 €/m² ja toteutuma 0,53 €/m² (72,6 % TA:sta). Mikäli loppuvuoden käyttö vastaa aikaisempien vuosien tasoa, kustannukset ylittävät tavoite-tason (ylitys: 0,10 €/m2, 90.000 €). Leuto ja vähäluminen alkutalvi voi kuitenkin pitää kustannukset tavoitetasolla eikä määrärahaan esitetä tässä vaiheessa muutoksia.

 Jaksolle merkitystä 12 työstä on aloitettu 11.

 Ruoka- ja puhtauspalvelut

 Ruoka- ja puhtauspalvelut vastaa puhdistus- ja ruo­ka­pal­ve­luis­ta.

 Palvelualueen toimintatuottojen toteutumisaste on 49,7 %, toi­min­ta­ku­lu­jen 48,8 % ja toi­min­ta­kat­teen 99,9 %. Ruokapalvelujen toimintakuluista puuttuvat vielä Kaarealta ja Novidalta tehdyt palvelujen ostot kesäkuun osalta (yht. noin 32.400 euroa). 

Siivouksen kustannukset jäivät alle talousarvion; 26,78 €/h ja 31,44 €/m².

Ruokapalveluyksikön toteutunut työtehotaso oli 85,68 €/tehty työtunti tavoitteen ollessa 75 €/tehty työtunti.

 Tilapalvelut

 Kiinteistöjen ylläpito on kirjanpidollisesti eriytetty taseyksikkö. Se vas­taa rakennussuunnittelusta, ta­lon­ra­ken­nuk­ses­ta ja kiinteistöjen hoidosta.

 Kiinteistönhoito vastaa kaupungin hallinnassa olevien rakennusten ja huoneistojen sekä niiden piha-alueiden hoidosta ja kun­nos­sa­pi­dos­ta.

 Rakennusten ylläpito suorittaa tilauksesta kaupungin omien ra­ken­nus­hank­kei­den rakennuttamis- ja valvontatehtävät sekä rakentaa kaupungin oma­na työnä tehtävät talonrakennustyöt.

 Palvelualueen toimintatuottojen toteutumisaste on 48,8 % ja -kulujen 46,3 % talousarviosta. Toi­min­ta­kat­teen to­teu­tu­mis­as­te 53,7 %. Ti­li­kau­den yli­jää­män (sis. poistot) toteutumisaste on -69,3 %.

Rakennusten ylläpidon toiminnallisena tavoitteena on, että määrärahoja ei ylitetä ja työt toteutetaan aikataulussa. Määrärahoista on käytetty 6.937.153 euroa, taloudellinen valmius 40 % ja toiminnallinen valmius 44 %.

Jaksolle merkityistä 21 hankkeesta on aloitettu tai käynnissä 22.

Kiinteistönhoidon kustannukset ilman poistoja olivat 23,17 €/kam² ja po-korjattu 26,07 €/kam², noin puolet koko vuodelle varatusta määrärahasta. Pörssisähkön hinta on edelleen laskenut, ja sähkö- ja lämmityskulut ovat pienemmät kuin talousarvion laadintavaiheessa ennakoitiin.

 Yhteenveto

 Teknisen lautakunnan alaisten palvelualueiden toiminnalliset tavoitteet ovat alkuvuonna toteutuneet hyvin. Talouden to­teu­tu­mi­nen on tam­mi-kesä­kuus­sa ollut kokonaisuutena talousarvion mu­kais­ta.

 Investoinnit

 Teknisen lautakunnan vastuulla olevien investointien toteutumisaste on 32,6 %. Infrapalveluiden investointimäärärahoista on käy­tet­ty noin 1.043.600 euroa, 20,8 % ja tilapalveluiden 7.144.500 euroa, 35,7 %.

In­ves­toin­ti­me­no­jen käyttöaste vaihtelee vuosittain hankkeiden to­teu­tus­ai­ka­tau­lu­jen ja maksupostien takia. Osa investoinneista valmistuu vas­ta seuraavana vuonna tai niiden aloitus siir­tyy.

Alustavan arvion mukaan infrapalveluiden vuoden 2024 investointien toteuma tullee jäämään noin 14 -16 % talousarviosta, tilapalveluiden noin 13-15 %.

Talousarvioon ei tässä vaiheessa esitetä muutoksia.

Esittelijä: Talous- ja hallintojohtaja Katja Aalto

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 1-6/2024 tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

______