Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.01.2025/Pykälä 20

Kaupunginhallitus 27.01.2025 § 20  

3051/02.02.02/2025 

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Katja Aalto

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Alustavien tilinpäätösarvioiden mukaan kaupungin talous on muodostumassa vahvasti ylijäämäiseksi. Toimintatuotot toteutuvat lähes talousarvion mukaisina, kun kaikki sisäiset erät saadaan vielä kirjattua.

Toimintakulut sen sijaan alittuivat selvästi erityisesti palkkojen osalta. Palkat toteutuivat 1,4 milj. talousarviota pienempinä ja laskua edelliseen vuoteen oli 0,2 milj. eli 0,5%. Myös palveluiden ostot, aineet ja tarvikkeet sekä muut kulut jäivät talousarviota selvästi pienemmiksi. Talouden sopeuttamisen näkökulmasta myös kuluvan vuoden talousarviossa on merkittävästi ylimääräistä sopeuttamisvaraa.

Verotulojen toteuma oli kuntaliiton ennusteisiin nähden erityisesti kiinteistöverojen osalta vahvempi.

Vuosikate oli jopa 2023 tilinpäätösennustetta (10,2 milj.) hieman vahvempi eli 10,5 milj. Myös rahoitustuotoissa (netto) näkyy korko-suojausten merkitys vaikka ne laskivatkin viimevuodesta, kun korko-menot kasvoivat. Tilikauden tulos jää, kun kertaluontoiset poistot huomioidaan, 2,6 milj positiiviseksi ja mahdollistaa varausten tekemisen.

Kertaluonteisten poistojen tekeminen käytössä poistetuista rakennuksista jo vuoden 2024 tilinpäätökseen vahvistaa oikean ja riittävän kuvan antamista kaupungin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Palvelualueista vain henkilöstöpalveluiden palvelualue ylittää selvästi talousarvion, ylitysennuste on 160 000 euroa. Ylitys johtuu palveluiden ulkoistamisen yhteydessä toteutuneesta ennakoitua huomattavasti korkeammasta laskutuksesta. Muiden palvelualueiden talousarvio alittuu selkeästi.

Myös liikelaitosten Uudenkaupungin Veden ja Vakka-Suomen veden tulosennusteet ovat selvästi positiiviset. Kaupungin ja liikelaitosten yhteenlaskettu ylijäämä vahvistaisi tilinpäätöksen 2023 kertynyttä ylijäämää (22,9 milj.) jonkin verran.

Kaupungin investoinnit

Kaupungin nettoinvestoinnit vuonna 2024 olivat noin 18,1 miljoonaa euroa; 66,9 % budjetoidusta.

Kaupungin ja liikelaitosten investoinnit olivat yhteensä 19,8 miljoonaa euroa., 67,7 % budjetoidusta.

Lainat ja vastuut

Kaupungin ja liikelaitosten korolliset pitkä- ja lyhytaikaiset lainat olivat 69,5 milj. euroa (2023  64,2 milj. euroa). Tämän lisäksi Wintterin leasingvastuiden määrä on yli 30 milj. euroa nostaen kaupungin vastuut reilusti yli 100 milj. euron.

Esittelijä:  

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee vuoden 2024 talousarvion toteutumisen tiedoksi ja saattaa sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______