Vakka-Suomen Veden johtokunta
Esityslista 29.10.2026/Asianro 3

Vakka-Suomen Veden johtokunta 29.10.2026    

4171/02.02.02/2026 

Valmistelija: Vesihuoltopäällikkö Kim Westerlund

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Uudenkaupungin Vesi ja Laitilan kaupunki ostavat jätevedenpuhdistuspalvelut Vakka-Suomen Vedeltä.

Tuloslaskelma

Liikevaihto jakson aikana 1.702.000 euroa, koko vuoden arvion ollessa 2.532.000 euroa. Liikevaihdon toteuma on 67,2 %.

Liikelaitoksen liikeylijäämä oli 178.000 euroa eli 138,9 % koko vuoden talousarviosta. Tilikauden ylijäämä puolestaan on 171.000 euroa. Tulosta tulevat kuitenkin heikentämään korvaus peruspääomasta ja vielä kirjaamattomat poistot, jotka ovat yhteensä arviolta noin 230.000 euroa ja laskevat siis sen verran tulosta tilinpäätöksessä.

Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalouden menot ovat kokonaisuutena arvioiden toteutuneet arvioitua pienempinä ja toimintakulujen toteumaprosentti oli 59 %.

Käyttötalouden tuotot (eli käytännössä liikevaihto) ja menot riippuvat eniten jätevedenpuhdistamolle virtaavan veden määrästä. Virtaama vaikuttaa suoraan sähkön ja kemikaalien kulutukseen. Puhdistuskemikaalien ostot eivät kuitenkaan jaksotu suoraan käytön mukaisesti, vaan niiden säiliöitä täydennetään aina säiliön tyhjentyessä tilausrajaan asti ja siksi kulut eivät jaksotu kvartaaleittain täysin oikein.

Investoinnit

Vuodelle 2026 investointeihin on varattu 610.000 euroa. Toteutuneet investoinnit kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen ovat 138.00 euroa eli 23 % koko vuodelle varatuista investoinneista. Merkittävimpiä investointeja ovat olleet kemikaalisäiliön pinnoitus, varavoimakoneen hankinta ja alapihan asfaltoinnit. Osaa investoinneista ei ole vielä maksettu, joten ne eivät vielä näy toteutumassa.

Pääomakustannukset ja lainat

Liikelaitoksen pääomakustannukset ovat isot. Sen korkomenot ja lainanlyhennykset kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen olivat yhteensä 369.000 euroa eli n. 22 % tarkasteltavan jakson liikevaihdosta.

Liikelaitoksen kokonaislainakanta 30.9.2026 oli 1.771.424,89 euroa.

Yhteenveto taloudesta

Liikelaitoksen talous on toteutunut arvioitua pienemmin. Toiminta on kuitenkin ollut kannattavaa liikevaihdon toteumasta huolimatta. Numerot eivät kuitenkaan kerro täyttä totuutta, koska erityisesti kemikaalien ostot toteutuvat säiliöiden tilausrajojen eivätkä kvartaalien mukaisesti.

Liikelaitoksella oli edellisinä vuosina noin seitsemän miljoonan euron investointi Häpönniemen jätevedenpuhdistamon laajentamiseksi ja tehostamiseksi ja tämä hanke on kasvattanut pääomakustannuksia. Lainakanta on kuitenkin hankkeen valmistumisen jälkeen pienentynyt eikä uutta lainaa ole otettu. Tavoitteena on pitää liikelaitoksen talous vahvana, jotta tulevista lainanlyhennyksistä ja mahdollisista uusista investoinneista suoriudutaan ilman merkittäviä hinnanmuutoksia.

17.11.2021 saatu Häpönniemen jätevedenpuhdistamon uusi ympäristölupa. Vaasan Hallinto-oikeuden 6.10.2023 antaman päätöksen mukaan purkuputkea ei tarvitse rakentaa, mutta muita pienempiä velvoitteita on täytettävänä. Joka tapauksessa odotettavissa on isoja investointitarpeita ja niihin pitää varautua.

Esittelijä: Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

Päätösehdotus:

Päätös:

______