Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 24.08.2022/Pykälä 57

Tekninen lautakunta 24.08.2022 § 57  

552/02.02.02/2022 

Valmistelija: Talousjohtaja Anne Takala

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 Toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle nel­jän­nes­vuo­sit­tain. Ensimmäinen raportointikausi kattaa kuukaudet 1-3 (taloudelliset tavoitteet), toinen 1-6 (toiminnalliset ja ta­lou­del­li­set tavoitteet), kolmas 1-9 (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet) ja neljäs 1-12 (tp). Raportit toimitetaan palvelualueittain.

Tasaisen käytön mukainen kuuden kuukauden toteutuma on 50 %, Henkilöstömenojen toteutumisasteen on tätä suurempi, kos­ka yli 0,5 kuukauden palkkamenoja vastaava lomaraha mak­se­taan aina kesäkuun lopussa. Käyttöprosenttiin vaikuttaa myös se, et­tä osa kustannuksista ja tuotoista ei toteudu tasaisesti ympäri vuo­den.

 Talousarviossa ja toteutumassa ovat mukana sekä ulkoiset että si­säi­set erät ja poistot ja valmistus omaan käyttöön.

 Organisaatio

 Teknisen lautakunnan alaisuudessa on kaksi palvelualuetta:

 Tekninen infra

• hallintotehtävät
• yhdyskuntatekniikkahankkeiden rakennuttamistehtävät
• yhdyskuntatekniikan sekä kauppatorin rakentaminen ja yl­lä­pi­to
• varikko
• puistoyksikkö
• jätehuoltopalvelut
• puhdistuspalvelu
• ruokapalvelu

 Tilatoimi (kiinteistönhoito ja rakennusten ylläpito)

 Tekninen infra

 Tekninen infra vastaa hallinnosta, yhdyskuntatekniikasta, va­ri­kos­ta, puis­to­yk­si­kös­tä, jätehuollosta ja puhdistus- ja ruo­ka­pal­ve­luis­ta.

 Palvelualueen toimintatuottojen toteutumisaste on 50,6 %, valmistus omaan käyttöön -tiliryhmän 47,0 %, toi­min­ta­ku­lu­jen 50,5 % ja toi­min­ta­kat­teen 50,6 %.

Katujen ja teiden kunnossapidon kustannusten tavoitetaso 0,76 €/m² ja toteutuma 0,61 €/m² (80,1 % TA:sta). Pitkä ja sääolosuhteiltaan vaikea talvi on kasvattanut menoja viime vuodesta, ja koko vuoden kustannukset todennäköisesti ylittävät tavoitetason. Kunnossapitoon ei kuitenkaan tässä vaiheessa esitetä lisämäärärahaa, koska muiden yksiköiden talous on toteutunut ennakoidusti ja niissä voidaan saavuttaa jopa säästöjä.

Jaksolle merkityt 22 työtä on aloitettu.

Siivouksen kustannukset olivat talousarvion mukaiset; 24,71 euroa/h ja 33,25 €/m².

Ruokapalveluyksikön työtehotavoite saavutettiin: tavoitetaso 75 €/tehty työtunti, toteutunut 74,15 €/tehty työtunti.

 Tilatoimi

 Kiinteistöjen ylläpito on kirjanpidollisesti eriytetty taseyksikkö. Se vas­taa ta­lon­ra­ken­nuk­ses­ta ja kiinteistöjen hoidosta.

 Kiinteistönhoito vastaa kaupungin hallinnassa olevien rakennusten ja huoneistojen sekä niiden piha-alueiden hoidosta ja kun­nos­sa­pi­dos­ta.

 Rakennusten ylläpito suorittaa tilauksesta kaupungin omien ra­ken­nus­hank­kei­den rakennuttamistehtävät sekä rakentaa kaupungin oma­na työnä tehtävät talonrakennustyöt.

 Palvelualueen toimintatuottojen toteutumisaste on 48,7 %, valmistus omaan käyttöön -tiliryhmän 54,0 %, toimintakulujen 47,5 % ja toimintakatteen 52,6 % talousarviosta. Ti­li­kau­den yli­jää­män (sis. poistot) toteutumisaste on 91,7 %.

 Talousarvion poistot ja arvonalentumiset -kohdassa ovat mukana Vii­kais­ten ja Pohitullin keittiön ja ruokalan purkamisesta aiheutuvat 2.450.000 euron kertapoistot.

Rakennusten ylläpidon toiminnallisena tavoitteena on, että määrärahoja ei ylitetä ja työt toteutetaan aikataulussa. Määrärahoista on käytetty  6.311.068 euroa, valmius 31 % ja toiminnallinen valmius 31 %.

Jaksolle on merkitty 18 hanketta mutta käynnissä on jo 19 hanketta.

Kiinteistönhoidon kustannukset ilman poistoja olivat 21,37 €/kam² ja po-korjattu 23,97 €/kam², noin puolet koko vuodelle varatusta määrärahasta.

Wintterin investointimenoiksi on kirjattu käyttötalouteen kuuluvia menoja, ja kaupunginhallitus esittää tämän takia valtuustolle, että tilatoimelle myönnetään 156.000 euron lisämääräraha. Kirjanpitolain mukaan investointimenoksi voidaan kirjata vain pitkävaikutteisia aktivoitavia menoja, ja muut menot tulee kirjata käyttötalouteen. Tilintarkastaja on kiinnittänyt asiaan huomioita ja pyytänyt korjaamaan kirjaukset.

 Yhteenveto

 Teknisen lautakunnan alaisten palvelualueiden toiminta ja talouden to­teu­tu­mi­nen on tam­mi-kesä­kuus­sa ollut talousarvion ta­voit­tei­den mu­kais­ta.

 Investoinnit

 Teknisen lautakunnan vastuulla olevien investointien toteutumisaste on 24,1 %. Teknisen infran investointimäärärahoista on käy­tet­ty noin 1.016.000 euroa, 12,7 % ja tilatoimen 6.312.000 euroa, 28,1 %.

In­ves­toin­ti­me­no­jen käyttöaste vaihtelee vuosittain hankkeiden to­teu­tus­ai­ka­tau­lu­jen ja maksupostien takia. Osa investoinneista valmistuu vas­ta seuraavana vuonna tai niiden aloitus siir­tyy.

Talousarvioon ei tässä vaiheessa esitetä muutoksia.

Esittelijä: Talousjohtaja Anne Takala

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 1-6/2022 tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 Merkittiin, että Yrjö Romppainen liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.18.

______