Uudenkaupungin Veden johtokunta
Esityslista 20.08.2025/Asianro 7

Uudenkaupungin Veden johtokunta 20.08.2025     

3330/02.02.02/2025 

Valmistelija: vesihuoltopäällikkö Kim Westerholm

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Tuloslaskelma

Liikevaihto kahdella ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 2.703.481 euroa, koko vuoden arvion ollessa 5.314.315 euroa. Liikevaihto on toteutunut suunnitelman mukaisesti toteuman ollessa 50,9 %. Liikevaihto kasvoi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 145.249 euroa.

Palveluiden ostot eli käytännössä puhdistuspalveluiden osto Vakka-Suomen Vedeltä pienenivät edellisestä vuodesta jonkin verran. Puhdistamolle johdettavien jätevesien määrä on ollut alkuvuodesta huomattavan pientä johtuen sulamisvesien ja vesisateiden puutteesta alkuvuonna.

Liikelaitoksen liikeylijäämä oli 263.726 euroa eli 126,5 % koko vuoden talousarviosta. Tilikauden ylijäämä puolestaan oli 299.661 euroa eli reilusti yli koko vuoden talousarvion. Ylijäämän lukemaa vääristää se, että siinä ei ole vielä huomioitu ollenkaan peruspääomasta maksettavaa korkoa ja sen on arvioitu olevan tällä tilikaudella 184.452 euroa eli ns. todellinen tilikauden ylijäämä olisi siis noin 114.000 euroa voitollinen.

Sekä vesilaitostoiminta että viemärilaitostoiminta on ollut kannattavaa.

Käyttötalouden toteutuminen

Vesilaitos

Käyttötalouden tulot ja menot ovat kokonaisuutena arvioiden toteutuneet melko hyvin. Myyntituottojen toteuma oli 50,3 % ja toimintakulujen toteuma oli 49,1 %.

Viemärilaitos

Käyttötalouden tuottojen toteumaprosentti on 51,4 %. Sen sijaan toimintakulujen toteumaprosentti oli 45,0 %. Kulujen suunniteltua pienempi osuus johtuu alkuvuoden vähäisistä sademääristä, joka puolestaan vaikuttaa oleellisesti Vakka-Suomen Vedelle maksettavan puhdistuspalvelumaksun määrään.

Investoinnit

Vuodelle 2025 investointeihin on varattu 2.021.000 euroa. Toteutuneet investoinnit ensimmäisellä vuosineljänneksellä ovat olleet 855.230 euroa eli noin 43,6 % koko vuodelle varatuista investoinneista. Merkittävimmät investoinnit ovat olleet keskustan vesijohtoverkoston saneerauksia, varavesijärjestelmien kaluston hankintaa ja makean veden altaan säännöstelyporttien suunnittelua.

Pääomakustannukset ja lainat

Liikelaitoksen korkomenot ja lainanlyhennykset olivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä nolla euroa. Tämä johtuu siitä, että liikelaitos on tällä hetkellä velaton.

Peruspääomasta maksettava korko tulee maksettavaksi vasta vuoden lopussa, eikä sitä näin ollen ole osavuosiraporteissa ollenkaan.

Rahavarat

Liikelaitoksen rahavarat 30.6.2025 olivat 1.205.124,99 euroa.
Rahavarat ovat pienentyneet vuoden alusta 256.564,36 euroa.
(Rahavarat 31.12.2024 olivat 1.461.689,35 euroa.)
 

Yhteenveto taloudesta

Liikelaitoksen talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Liikelaitoksen maksuvalmius on ollut edelleen erinomainen.

Lisätietoja:

• liikelaitosjohtaja Kim Westerholm 044 051 5317
• hallinto- ja talousjohtaja Katja Aalto 040 486 2727

Esittelijä: Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi ja lähetetään tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös:  

______