Uudenkaupungin Veden johtokunta
Pöytäkirja 29.10.2025/Pykälä 33

Uudenkaupungin Veden johtokunta 29.10.2025 § 33  

3330/02.02.02/2025 

Valmistelija: vesihuoltopäällikkö Kim Westerholm

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Tuloslaskelma

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen tammi-syyskuun liikevaihto oli 4.129.000 euroa, koko vuoden arvion ollessa 5.318.000 euroa. Liikevaihdon toteuma on 77,6 %. Liikevaihto kasvoi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 471.000 euroa.

Liikelaitoksen liikeylijäämä oli 649.000 euroa eli 312,4 % koko vuoden talousarviosta. Tilikauden ylijäämä puolestaan on 703.000 euroa eli 638.000 euroa yli koko vuoden talousarvion. Vesilaitostoiminta oli voitollista (+273.000 euroa) ja myös viemärilaitostoiminta oli voitollista (+386.000 euroa) jakson aikana.

Käyttötalouden toteutuminen

Vesilaitos

Käyttötalouden tulot ja menot ovat kokonaisuutena arvioiden toteutuneet hieman arvioitua pienempinä. Toimintatuottojen toteuma oli 76 % ja toimintakulujen toteuma oli 68 %. Talousveden myynti on tällä hetkellä arvioitua vähäisempää ja koko vuoden toteutumakin saattaa jäädä alle tavoitetason. Sen sijaan raakaveden myynti on ollut hieman arvioitua suurempaa.

Viemärilaitos

Käyttötalouden tuottojen toteumaprosentti on 76 %. Toimintakulujen toteumaprosentti oli 64 %.

Investoinnit

Vuodelle 2024 investointeihin on varattu 2.021.000 euroa. Tammi-syyskuun toteutuneet investoinnit ovat 1.118.000 euroa eli 55 % koko vuodelle varatuista investoinneista. Verkoston saneerausinvestointeja on valmisteltu lisää, mutta niiden toteutus alkaa myöhemmin.

Pääomakustannukset ja lainat

Liikelaitoksella ei ole pitkäaikaisia lainoja eikä siis myöskään lainanhoitokuluja.

Peruspääomalle maksettava korko on selvillä vasta vuoden lopussa, ja se maksetaan kunkin tilikauden lopussa. Korko ei ole tämän takia mukana osavuosiraporteissa.

Yhteenveto taloudesta

Liikelaitoksen talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Liikelaitoksen maksuvalmius on ollut edelleen erinomainen.

Lisätietoja liikelaitosjohtaja Kim Westerholm 0440 515 317

Esittelijä: Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

Päätösehdotus:

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin. 

______