Uudenkaupungin Veden johtokunta
Pöytäkirja 22.04.2026/Pykälä 9

Uudenkaupungin Veden johtokunta 22.04.2026 § 9  

4169/02.02.02/2026 

Valmistelija: Vesihuoltopäällikkö Kim Westerholm

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Tuloslaskelma

Liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 1.354.459 euroa, koko vuoden arvion ollessa 5.361.405 euroa. Liikevaihto on toteutunut suunnitelman mukaisesti toteuman ollessa 25,3 %. Liikevaihto pieneni edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 16.000 euroa.

Palveluiden ostot eli suurelta osin puhdistuspalveluiden osto Vakka-Suomen Vedeltä pienenivät edellisestä vuodesta huomattavasti. Puhdistamolle johdettavien jätevesien määrä on ollut alkuvuodesta miltei edellisen vuoden tasolla, mutta Vakka-Suomen Veden käyttöönottama aiheuttamisperusteinen hinnoittelu on vaikuttanut merkittävästi kustannuksiin.

Liikelaitoksen liikeylijäämä oli 135.000 euroa eli reilusti yli koko vuoden talousarviosta. Tilikauden ylijäämä puolestaan oli 155.000 euroa eli 335.000 euroa yli koko vuoden talousarvion. Vesilaitostoiminta on ollut tappiollista, kun taas viemärilaitostoiminta on ollut alkuvuodesta kannattavaa.

Käyttötalouden toteutuminen

Vesilaitos

Käyttötalouden tulot ja menot ovat kokonaisuutena arvioiden toteutuneet melko hyvin. Myyntituottojen toteuma oli 25 % ja toimintakulujen toteuma oli 23 %. Vesilaitostoiminta oli tarkastelujaksolla 21.000 euroa tappiollista.

Yleensä vedenkäyttö onkin vähäisintä alkuvuodesta, joten koko vuoden toteutamaksi voidaan odottaa vähintään 100 %.

Viemärilaitos

Käyttötalouden tuottojen toteumaprosentti on 25 %. Sen sijaan toimintakulujen toteumaprosentti oli 20 %. Viemärilaitostoiminta oli tarkastelujaksolla 160.000 euroa voitollista.

Investoinnit

Vuodelle 2026 investointeihin on varattu 2.335.000 euroa. Toteutuneet investoinnit ensimmäisellä vuosineljänneksellä ovat olleet 230.466 euroa eli noin 10 % koko vuodelle varatuista investoinneista. Investoinnit ovat vasta aluillaan ja toistaiseksi merkittävimmät investoinnit ovat olleet keskustan vesijohtoverkoston saneerauksia ja makean veden altaan säännöstelyporttien suunnittelua.

Pääomakustannukset ja lainat

Liikelaitoksen korkomenot ja lainanlyhennykset olivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä nolla euroa. Tämä johtuu siitä, että liikelaitos on tällä hetkellä velaton.

Peruspääomasta maksettava korko tulee maksettavaksi vasta vuoden lopussa, eikä sitä näin ollen ole osavuosiraporteissa ollenkaan.

Rahavarat

Liikelaitoksen rahavarat 31.3.2026 olivat 1.114.119,66 euroa. Rahavarat pienentyneet vuoden alusta 686.307,64 euroa. (Rahavarat 31.12.2025 olivat 1.800.427,30 euroa.)

Rahavarojen pienentyminen johtuu siitä, että alkuvuoden laskutus on kirjanpidossa vielä saamisissa eli lähetettyjen vesilaskujen eräpäivä on vasta seuraavalla neljännesvuosijakson puolella. Saamisten muutos vuodenvaihteeseen verrattuna on miltei sama kuin rahavarojen pienentymisen summa.

Yhteenveto taloudesta

Liikelaitoksen talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Liikelaitoksen maksuvalmius on ollut edelleen erinomainen.

 Lisätietoja hallinto- ja talousjohtaja Katja Aalto 040 486 2727 sekä

liikelaitosjohtaja Kim Westerholm 044 051 5317

Esittelijä: Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

Päätösehdotus:

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

______