Uudenkaupungin Veden johtokunta
Esityslista 19.08.2026/Asianro 4

Uudenkaupungin Veden johtokunta 19.08.2026    

4169/02.02.02/2026 

Valmistelija: Vesihuoltopäällikkö Kim Westerholm

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Tuloslaskelma

Liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 2.740.000 euroa, koko vuoden arvion ollessa 5.361.405 euroa. Liikevaihto on toteutunut suunnitelman mukaisesti toteuman ollessa 51,1 %. Liikevaihto kasvoi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 34.000 euroa.

Palveluiden ostot kasvoivat huomattavasti verrattuna edelliseen vuoteen. Kertaluonteisina palveluostoina menoja lisäsivät Myllymäen vesitornin purku ja Makean veden altaan säännöstelylupaan liittyvät menot.

Puhdistuspalveluiden osto Vakka-Suomen Vedeltä pienenivät edellisestä vuodesta n. 100.000 euroa. Puhdistamolle johdettavien jätevesien määrä on ollut alkuvuodesta hieman viime vuotta alemmalla tasolla ja lisäksi Vakka-Suomen Veden käyttöönottama aiheuttamisperusteinen hinnoittelu on vaikuttanut kustannuksiin.

Liikelaitoksen liikeylijäämä oli 140.000 euroa eli reilusti yli koko vuoden talousarviosta. Tilikauden ylijäämä puolestaan oli 181.000 euroa eli 361.000 euroa yli koko vuoden talousarvion. Vesilaitostoiminta on ollut tappiollista, kun taas viemärilaitostoiminta on ollut alkuvuodesta kannattavaa.

Käyttötalouden toteutuminen

Vesilaitos

Käyttötalouden tulot ja menot ovat kokonaisuutena arvioiden toteutuneet melko hyvin. Myyntituottojen toteuma oli 51 % ja toimintakulujen toteuma oli 55 %. Vesilaitostoiminta oli tarkastelujaksolla 184.000 euroa tappiollista.

Palveluiden ostot ovat nousseet edelliseen vuoteen verrattuna merkittäväsi kertaluontoisten menojen takia. Vesilaitoksen taloutta rasittivat Myllymäen vesitornin purkukustannukset sekä Makean veden altaan säännöstelyluvan muutoksesta aiheutuvien korvausten uudelleen laskeminen. Näiden kertaluontoinen vaikutus talouteen on yhteensä n. 200.000 euroa.

Lisäksi kaupungin laskuttamat talous- ja hallintopalvelut on virheellisesti kirjattu täysin vesilaitoksen kuluiksi, kun ne pitäisi jakaa osittain myös viemärilaitokselle. Kirjausten korjaamisen jälkeen vesilaitoksen menot pienenevät n. 30.000 euroa ja vastaavasti viemärilaitoksen menot kasvavat saman verran.

Viemärilaitos

Käyttötalouden tuottojen toteumaprosentti on 50 %. Sen sijaan toimintakulujen toteumaprosentti oli 39 %. Viemärilaitostoiminta oli tarkastelujaksolla 335.000 euroa voitollista.

Investoinnit

Vuodelle 2026 investointeihin on varattu 2.335.000 euroa. Toteutuneet investoinnit ensimmäisellä vuosineljänneksellä ovat olleet 501.000 euroa eli noin 21 % koko vuodelle varatuista investoinneista. Toistaiseksi merkittävimmät investoinnit ovat olleet keskustan vesijohtoverkoston saneerauksia ja makean veden altaan säännöstelyporttien suunnittelua.

Pääomakustannukset ja lainat

Liikelaitoksen korkomenot ja lainanlyhennykset olivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä nolla euroa. Tämä johtuu siitä, että liikelaitos on tällä hetkellä velaton.

Peruspääomasta maksettava korko tulee maksettavaksi vasta vuoden lopussa, eikä sitä näin ollen ole osavuosiraporteissa ollenkaan.

Rahavarat

Liikelaitoksen rahavarat 30.6.2026 olivat 1.998.040,39 euroa. Rahavarat kasvaneet vuoden alusta 197.613,09 euroa. (Rahavarat 31.12.2025 olivat 1.800.427,30 euroa.)

Yhteenveto taloudesta

Liikelaitoksen talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Liikelaitoksen maksuvalmius on ollut edelleen erinomainen.

 Lisätietoja hallinto- ja talousjohtaja Katja Aalto 040 486 2727 sekä

liikelaitosjohtaja Kim Westerholm 044 051 5317

Esittelijä: Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

Päätösehdotus:

Päätös:

______