Uudenkaupungin Veden johtokunta
Esityslista 28.10.2026/Asianro 3

Uudenkaupungin Veden johtokunta 28.10.2026    

4169/02.02.02/2026 

Valmistelija: Vesihuoltopäällikkö Kim Westerholm

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Tuloslaskelma

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen tammi-syyskuun liikevaihto oli 4.086.000 euroa, koko vuoden arvion ollessa 5.361.000 euroa. Liikevaihdon toteuma on 76,2 %. Liikevaihto laski edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 43.000 euroa.

Liikelaitoksen liikeylijäämä oli 350.000 euroa voitollinen eli reilusti talousarvion mukaista parempi. Talousarvion mukaan tällä tilikaudella tehtäisiin liikealijäämää 89.000 euroa. Tilikauden ylijäämä puolestaan on 414.000 euroa eli 594.000 euroa yli koko vuoden talousarvion. Tilikauden alijäämäksi on suunniteltu 180.00 euroa tappiota. Toki täytyy muistaa, että tulosta tulevat pienentämään vielä peruspääomasta maksettava korvaus ja tilinpäätökseen tehtävät poistot. Niiden vaikutus yhteensä tilinpäätökseen tulee olemaan noin 500.000 euroa eli talous on todellisuudessa toteutunut vain hieman suunniteltua paremmin, vaikka tällä hetkellä luvut näyttävätkin poikkeuksellisen hyviltä.

Vesilaitostoiminta oli tappiollista (-121.000 euroa) ja viemärilaitostoiminta puolestaan oli voitollista (+493.000 euroa) jakson aikana.

Käyttötalouden toteutuminen

Vesilaitos

Käyttötalouden tulot ja menot ovat kokonaisuutena arvioiden toteu-tuneet talousarvion mukaisesti. Toimintatuottojen toteuma oli 76 % ja toimintakulujen toteuma oli myös 76 %. Toimintakate on 465.000 euroa voitollinen, mutta tehdyt poistot painavat toiminnan kuitenkin tappiolliseksi.

Viemärilaitos

Käyttötalouden tuottojen toteumaprosentti on 73 %. Toimintakulujen toteumaprosentti oli 57 %. Toimintakate on 733.000 euroa voitollinen ja poistojen ollessa vesilaitostoimintaa selkeästi pienemmät, toiminta on edelleen voitollista.

Investoinnit

Vuodelle 2026 investointeihin on varattu 2.335.000 euroa. Tammi-syyskuun toteutuneet investoinnit ovat 786.000 euroa eli vain 34 % koko vuodelle varatuista investoinneista. Verkoston saneerausinvestointeja on valmisteltu lisää, mutta niiden toteutus alkaa myöhemmin.

Pääomakustannukset ja lainat

Liikelaitoksella ei ole pitkäaikaisia lainoja eikä siis myöskään lai-nanhoitokuluja.

Peruspääomalle maksettava korko on selvillä vasta vuoden lopussa, ja se maksetaan kunkin tilikauden lopussa. Korko ei ole tämän takia mukana osavuosiraporteissa.

Yhteenveto taloudesta

Liikelaitoksen talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Liikelai-toksen maksuvalmius on ollut edelleen erinomainen. Investoinnit ovat kuitenkin toteutuneet hyvinkin vajaasti tällä tilikaudella.

Lisätietoja liikelaitosjohtaja Kim Westerholm 0440 515 317

Esittelijä: Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

Päätösehdotus:

Päätös:

______